Утверждаю
Директор МБОУ "Многопрофильная
гимназия №38"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Шабанова Д.Р.
(подпись)
"
09
(расшифровка подписи)
января
"
20
23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от " 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
января
Коды
2
20 23 г.
МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы
Дата
09.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
---001
----0562062943
КПП
057201001
МБОУ "Многопрофильная гимназия №38"
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
0001
х
х
532 612,69
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 21 счет
0002
х
х
267 583,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0003
1000
х
х
100
1100
1110
1200
120
121
130
131
1210
130
131
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1500
150
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год планового за пределами
планового
планового периода
периода
периода
6
7
180 636 736,00
135 619 257,00
135 619 257,00
129 164 987,00
129 164 987,00
129 164 987,00
129 164 987,00
51 471 749,00
129 164 987,00
6 454 270,00
129 164 987,00
6 454 270,00
8
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
том числе:
Остатокв средств
на начало текущего финансового года 5
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
2
3
4
0001
1510
1520
х
150
150
150
х
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год планового за пределами
планового
планового периода
периода
периода
6
532 612,69
6 316 065,00
6 454 270,00
7
8
6 454 270,00
45 155 684,00
1900
1980
х
1981
510
2000
х
2100
х
2110
111
оплта труда Госстандарт
оплта труда Местный Бюджет
Вознаграждени классное руководство
2111
2112
2113
На обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта " Патриатическое воспитание
граждан РФ"
х
Расходы, всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда Госстандарт
на выплаты по оплате труда Местный Бюджет
на иные выплаты работникам
На обеспечение деятельности советников директоров в рамках проекта
"
Патриатическое воспитание граждан РФ"
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
200
181 436 931,69
135 619 257,00
135 619 257,00
210
117 517 093,83
116 975 376,00
116 975 376,00
211
89 946 608,27
89 842 827,00
89 842 827,00
111
111
111
211
83 483 093,72
83 474 119,00
83 474 119,00
211
211
1 429 296,00
4 644 650,55
1 429 296,00
4 647 236,00
1 429 296,00
4 647 236,00
2113
111
211
389 568,00
292 176,00
292 176,00
2115
111
266
2120
112
212
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
119
119
2150
2160
119
131
134
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
х
х
х
х
213
27 570 485,56
27 132 549,00
27 132 549,00
213
27 570 485,56
27 132 549,00
27 132 549,00
213
213
25 612 564,47
431 647,00
1 408 625,09
25 209 200,00
431 647,00
1 403 465,00
25 209 200,00
431 647,00
1 403 465,00
117 649,00
88 237,00
88 237,00
213
х
х
х
х
х
23 155,36
23 156,00
23 156,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
2
3
4
том числе:
Остатокв средств
на начало текущего финансового года 5
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0001
2210
х
320
262
х
2211
321
262
2220
340
х
2230
2240
350
360
х
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2300
850
290
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
х
291
2410
810
х
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2420
862
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2600
х
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2646\1
2646\1
2647
244
244
244
244
244
244
244
244
247
2650
400
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
Пилотный проект (питание) фед.
Пилотный проект (питание) мест 1%
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год планового за пределами
планового
планового периода
периода
периода
6
7
8
532 612,69
23 155,36
23 156,00
23 156,00
23 155,36
23 156,00
23 156,00
х
х
1 216 343,33
1 216 300,00
1 216 300,00
х
1 216 343,33
1 216 300,00
1 216 300,00
х
х
х
х
х
220
62 680 339,17
220/225/310
45 155 684,00
220
221
223
225
226
310
346
342
342
223
17 404 425,00
17 404 425,00
14 710 924,61
14 664 868,00
14 664 868,00
19 653,69
209 892,52
64 000,00
528 579,40
1 021,00
1 243 650,00
12 518 939,00
125 189,00
2 813 730,56
14 100,00
171 150,00
64 000,00
527 840,00
0,00
1 243 650,00
12 518 939,00
125 189,00
2 739 557,00
14 100,00
171 150,00
64 000,00
527 840,00
0,00
1 243 650,00
12 518 939,00
125 189,00
2 739 557,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
Остаток средств
на начало текущего финансового года 5
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
1
0001
х
х
532 612,69
2651
406
2652
407
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего
2700
х
в том числе:
6
7
8
х
2710
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
прочие работы, услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год планового за пределами
планового
планового периода
периода
периода
8
2715
850
290
х
2720
853
292
х
2730
244
220
х
2740
244
226
х
3000
100
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
5
62 560 109,00
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
17 404 425,00
7
17 404 425,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
62 560 109,00 17 404 425,00 17 404 425,00
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
17 404 425,00 17 404 425,00 17 404 425,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
17 404 425,00 17 404 425,00 17 404 425,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
26440
х
х
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451
26452
х
х
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
х
1.4.5.1
1.4.5.2
2
2022
45 155 684,00
62 560 109,00 17 404 425,00 17 404 425,00
62 560 109,00
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Год
начала
закупки
3
4
26000
2023
х
2024
26600
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
62 560 109,00 1717
404425,00
425,00
404
за пределами
планового
периода
7
8
17 404 425,00
17 404 425,00
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
Шабанова Д.Р.
(должность)
Исполнитель
гл.бухгалтер
(должность)
января
" 09 "
(подпись)
(расшифровка подписи)
Абдулкеримова З.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 23 г.
СОГЛАСОВАНО
Зам. Начальника МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Яхьяева О.М.
(подпись)
" 09 "
января
(расшифровка подписи)
20 23 г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
_____ _Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
